По време на инкасирането за касата се съставят мотивационен лист, фактура и касова бележка. Много е важно да попълните правилно необходимите документи.
Необходимо
- - придружаващ лист под формата на OKUD 0402300 (във формат A5);
- - товарителница;
- -разписка.
Инструкции
Етап 1
Попълнете изявлението според колоните. В колоната „No чанта“поставете индивидуалния номер на чантата, името на организацията в колоната „от кого“, в колоната „дебит“- двадесетцифрена лична сметка на аналитичното счетоводство, която се отваря на съответните балансови сметки за отчитане на паричните средства.
Стъпка 2
В колоната "кредит" посочете двадесетцифрения номер на сметката на клиента, съответно неговия индивидуален данъчен номер, в колоната "INN". Посочете сумата, декларирана за събиране, в колоната „сума в цифри“. Тя трябва да бъде равна на сумата, посочена на гърба на извлечението. Напишете подобна сума в колоната „сума с думи“.
Стъпка 3
В колоната „източник на доход“посочете „приходи от продажби“или „продажби на услуги“и се уверете, че съответства на символа за пари. В полето "получател" напишете пълното фирмено наименование на организацията, към която се превеждат средствата. В колоните „KPP“, „OKATO“, „п / номер на сметка“- съответните данни за организацията, която получава средствата.
Стъпка 4
В полето "Име на банката депозитар" посочете данните за банката, чиято каса приема пари, нейното наименование и номера на структурното звено. В полето „Име на банката бенефициент“въведете името на банката, в която е открита банковата сметка на бенефициента. В полето „включително чрез символи: сума, символ” - символи, използвани при изготвянето на Декларацията за паричния оборот в съответствие с Наредбата на Банката на Русия от 16 януари 2004 г. N 1376-U.
Стъпка 5
Сумите, които се отнасят до един символ на отчета, запишете в един ред в съответните позиции на горното поле. За индивидуални предприемачи използвайте символа за пари в брой 19. Подписът на вложителя на средства, т.е. на касиера, който е формирал торбата, поставете в графата „подпис на клиента“.
