В повечето организации се поддържа касова книга, в която се регистрират касови бележки и касови бележки. Тези документи се използват за записване на постъпленията и разходите на средства в компанията. Много фирми използват програмата 1С за регистрацията си, в която се извършват бизнес транзакции.
Необходимо
Компютър, програма 1С, фирмени документи, финансови отчети, печат на организация, документи на доставчици и купувачи
Инструкции
Етап 1
Изходящ касов ордер служи за фиксиране на изплащането на средства на доставчика за стоките. Задръжте курсора на мишката върху фактурата за получаване и натиснете десния бутон на мишката, изберете въведете на базата от представения списък. Кодът на документа се поставя автоматично, целта на плащането съответства на името на доставчика в съответствие с предоставените учредителни документи на компанията, което се въвежда автоматично, ако основата на заповедта за изтичане на пари е разписка.
Стъпка 2
Ако сте избрали документ за консуматив в лентата с инструменти, изберете името на доставчика от списъка с доставчици. Кодът на организацията се попълва автоматично и съответства на кода в съответствие с Общоруския класификатор на предприятия и организации.
Стъпка 3
Размерът на плащането ще съответства на сумата на фактурата, ако платите изцяло за пратката на доставените стоки. Когато платите част от фактурата, променете сумата. Платете останалата част по друго време или чрез платежно нареждане.
Стъпка 4
Запишете документа и осчетоводете така, че сумата на заповедта за изтичане на пари да бъде регистрирана в касовата книга. Разпечатайте го и изрежете по линията на рязане. Прикрепете чек отляво, заверете с печата на организацията и прикрепете дясната страна към финансовите отчети. Всеки от тях трябва да бъде подписан от ръководителя на организацията и главния счетоводител.
Стъпка 5
Касовият ордер с разписка служи за фиксиране на плащането от купувача за закупените стоки. Документът се въвежда въз основа на фактурата или се избира от лентата с инструменти. Името на купувача се поставя автоматично, ако основата на бележката за разписката е разходен документ. Когато попълните сами полетата за поръчка, изберете името на контрагента от справочника на купувачите.
Стъпка 6
Сумата на парите съответства на фактурата, ако купувачът плати пратката изцяло. Въведете сумата ръчно, когато бизнес партньорът плати частично за пратката.
Стъпка 7
По същия начин запишете и осчетоводете касова бележка, прикрепете касовата бележка към една част от документа, заверете го с печата на компанията и приложете втората част към финансовите отчети.
