Програмата 1С дава възможност за бързо получаване на информация за задълженията и вземанията: организации към доставчици и клиенти за изпратени продукти. В същото време, ако документите се извършват поетапно, резултатите за един и същ контрагент могат да бъдат различни.
Има два основни начина за генериране на задължения и вземания. В интерфейса „Счетоводство и данъчно счетоводство“трябва да изберете елемента „Счетоводство“- „Счетоводен баланс на сметката“. В настройките посочете датата, необходимите подробности. Ако изберете тук „контрагенти“, „споразумения“, тогава под всеки ще бъде посочена сумата на дълга за конкретна сметка или споразумение. Това важи особено за подизпълнителите, когато се изготвя нов договор за всяка сделка. Важно е правилно да се изчисли размерът на общия дълг: срещу името ще бъде сумата за контрагента, а под него - данните за договорите.
Ако поставите отметка в квадратчето „по подсметки“, ще бъде по-лесно да разделите дълга на задължения и вземания. В рамките на подсметка 60.01, колоната „кредит“показва задължения 1С - „колко дължим“. На подсметка 60.02 в колоната „дебит“ще има вземания - „колко дължим“. Докладите за съгласуване, генерирани от доставчици, ще съвпадат напълно с получените данни.
Друг начин да разберете информация за контрагентите е да създадете таблица в интерфейса „Управление на поръчките“или „Управление на продажбите“. Тук трябва да изберете „Разплащания с контрагенти“- „Дълг от контрагенти“. Можете също да поискате номера на договора, но няма да има оборот за периода - само данни за конкретна дата.
Важно е да се отбележи, че данните в тази таблица може да не съвпадат с акта за помирение. Това се дължи на особеностите на дизайна на документацията. Ако данните за пристигането на материални запаси са въведени в програмата от складовия служител и "осчетоводяването" се извършва от счетоводителя, тогава тези няколко часа или дни между операциите могат да доведат до несъответствие между крайните цифри. Така че, ако стоките са дошли в склада и складодържателят ги е въвел, тогава в таблицата „Дълг по контрагенти“сумата на дълга към контрагента ще се увеличи и на сметка 60 ще остане същата. Веднага след като счетоводителят получи документите и ги въведе в базата данни, сумите ще бъдат равни.
За да получите по-подробна информация за движението на документи, трябва да щракнете двукратно върху доставчика и в менюто, което се появи, да изберете „Документ за сетълмент с контрагент“„Документ за движение (регистратор)“.
